大成沪深300指数A
(519300)公募股票型指数型
1.1529
-1.65%-0.0736
单位净值 [2026-06-05]
3.0845
累计净值 [2026-06-05]
4.3672
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：26.20%
- 最近两年：37.42%
- 最近三年：31.44%
- 成立以来：337.48%
- 成立日期：2006-04-06
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.18 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.06 | 2020-01-17 |
| 5 | 0.08 | 2018-01-18 |
| 6 | 0.10 | 2016-01-22 |
| 7 | 0.09 | 2010-01-20 |
| 8 | 0.61 | 2007-04-11 |
| 9 | 0.71 | 2007-04-06 |