大成沪深300指数A
(519300)公募股票型
1.1442
1.01%+0.0433
单位净值 [2026-06-12]
3.0758
累计净值 [2026-06-12]
4.3475
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：24.52%
- 最近两年：38.04%
- 最近三年：30.35%
- 成立以来：334.18%
- 成立日期：2006-04-06
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1442 | 3.0758 | +1.01% |
| 2026-06-11 | 1.1328 | 3.0644 | -0.49% |
| 2026-06-10 | 1.1384 | 3.0700 | -0.97% |
| 2026-06-09 | 1.1495 | 3.0811 | +1.78% |
| 2026-06-08 | 1.1294 | 3.0610 | -2.04% |
| 2026-06-05 | 1.1529 | 3.0845 | -1.65% |
| 2026-06-04 | 1.1723 | 3.1039 | -0.64% |
| 2026-06-03 | 1.1798 | 3.1114 | +0.48% |
| 2026-06-02 | 1.1742 | 3.1058 | +1.38% |
| 2026-06-01 | 1.1582 | 3.0898 | -0.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300指数A | -0.75% | -2.93% | 2.53% | 5.28% | 24.52% | 3.96% |
| 同类型排名 | 2843/6361 | 1679/6361 | 1976/6361 | 3017/6361 | 2748/6361 | 2936/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |