大成沪深300指数A

(519300)公募股票型指数型
+添加自选
1.1433 0.70%+0.0300
单位净值 [2026-04-22]
3.0749
累计净值 [2026-04-22]
1.1513 0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.02%
  • 最近一季：1.85%
  • 最近半年：5.28%
  • 今年以来：3.88%
  • 最近一年：28.22%
  • 最近两年：39.01%
  • 最近三年：24.91%
  • 成立以来：333.84%
  • 成立日期：2006-04-06
  • 基金经理：刘淼,郑少芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 62452.31 52.44% 55.52%
金融业 25703.11 21.58% 22.85%
采矿业 6635.47 5.57% 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 5096.59 4.28% 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 3310.30 2.78% 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3211.53 2.70% 2.86%
建筑业 1671.70 1.40% 1.49%
科学研究和技术服务业 1262.30 1.06% 1.12%
农、林、牧、渔业 1013.98 0.85% 0.90%
租赁和商务服务业 937.09 0.79% 0.83%
房地产业 609.43 0.51% 0.54%
批发和零售业 245.41 0.20% 0.22%
卫生和社会工作 227.66 0.19% 0.20%
文化、体育和娱乐业 106.96 0.09% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54662.17 47.32% 50.15%
金融业 29296.85 25.36% 26.88%
采矿业 5448.12 4.72% 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5160.52 4.47% 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3935.96 3.41% 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 3837.97 3.32% 3.52%
建筑业 2044.22 1.77% 1.88%
科学研究和技术服务业 1170.36 1.01% 1.07%
农、林、牧、渔业 1075.20 0.93% 0.99%
租赁和商务服务业 993.89 0.86% 0.91%
房地产业 803.77 0.70% 0.74%
卫生和社会工作 304.07 0.26% 0.28%
批发和零售业 263.91 0.23% 0.24%