浦银安盛盛元定开债A
(519322)公募债券型
1.0666
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.4328
累计净值 [2026-06-05]
1.0664
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：51.59%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0666 | 1.4328 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0668 | 1.4330 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0666 | 1.4328 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0665 | 1.4327 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0664 | 1.4326 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0658 | 1.4320 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0655 | 1.4317 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0652 | 1.4314 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0648 | 1.4310 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0644 | 1.4306 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛元定开债A | 0.08% | 0.47% | 1.01% | 1.74% | 2.10% | 1.57% |
| 同类型排名 | 1821/7919 | 1632/7919 | 1860/7919 | 2360/7919 | 2618/7919 | 2406/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-06-08
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧