浦银安盛盛元定开债A

(519322)公募债券型
+添加自选
1.0558 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.4220
累计净值 [2026-03-09]
1.0556 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：-0.50%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.74%
  • 最近两年：0.11%
  • 最近三年：1.77%
  • 成立以来：5.58%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据