浦银安盛盛元定开债A

(519322)公募债券型
+添加自选
1.0643 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4305
累计净值 [2026-06-12]
1.0642 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：8.62%
  • 成立以来：51.26%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据