浦银安盛盛元定开债A
(519322)公募债券型
1.0643
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4305
累计净值 [2026-06-12]
1.0642
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：51.26%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-25 |
| 16 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 17 | 0.01 | 2020-07-28 |
| 18 | 0.05 | 2020-07-15 |
| 19 | 0.04 | 2019-05-20 |
| 20 | 0.01 | 2018-09-21 |
| 21 | 0.05 | 2018-06-04 |
| 22 | 0.01 | 2017-01-12 |