浦银安盛盛勤3个月定开债C
(519335)公募债券型
1.0288
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1838
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:5.30%
- 最近三年:8.52%
- 成立以来:19.45%
- 成立日期:2017-04-19
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:15.43亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0288 | 1.1838 | -0.02% |
2024-04-26 | 1.0290 | 1.1840 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.0302 | 1.1852 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.0300 | 1.1850 | -0.10% |
2024-04-23 | 1.0310 | 1.1860 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0304 | 1.1854 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0298 | 1.1848 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0294 | 1.1844 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0289 | 1.1839 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0286 | 1.1836 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛勤3个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 48 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间:2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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