浦银安盛盛勤3个月定开债C
(519335)公募债券型
1.0756
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2306
累计净值 [2026-03-06]
1.0758
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.02 | 2021-11-30 |
| 7 | 0.04 | 2021-09-13 |
| 8 | 0.04 | 2020-09-23 |