浦银安盛盛勤3个月定开债C
(519335)公募债券型
1.0803
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2353
累计净值 [2026-04-22]
1.0806
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：25.43%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0803 | 1.2353 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0800 | 1.2350 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0797 | 1.2347 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0794 | 1.2344 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0792 | 1.2342 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0791 | 1.2341 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0791 | 1.2341 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0790 | 1.2340 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0787 | 1.2337 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0785 | 1.2335 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 0.11% | 0.38% | 0.78% | 1.26% | 1.77% | 0.93% |
| 同类型排名 | 4564/7863 | 4418/7863 | 3321/7863 | 3940/7863 | 3847/7863 | 4229/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧