浦银安盛盛勤3个月定开债C

(519335)公募债券型
+添加自选
1.0803 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2353
累计净值 [2026-04-22]
1.0806 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：8.56%
  • 成立以来：25.43%
  • 成立日期：2017-04-19
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.66亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据