交银环球精选混合(QDII)
(519696)公募QDII
2.8229
-0.13%-0.0065
单位净值 [2026-04-20]
3.9329
累计净值 [2026-04-20]
2.8192
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：26.89%
- 最近两年：35.04%
- 最近三年：41.79%
- 成立以来：392.67%
- 成立日期：2008-08-22
- 基金经理：陈俊华,陈舒薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.15 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.15 | 2022-01-13 |
| 4 | 0.10 | 2021-01-13 |
| 5 | 0.08 | 2020-01-13 |
| 6 | 0.08 | 2020-01-13 |
| 7 | 0.07 | 2018-01-11 |
| 8 | 0.07 | 2018-01-11 |
| 9 | 0.07 | 2017-01-13 |
| 10 | 0.07 | 2017-01-13 |
| 11 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 12 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 13 | 0.07 | 2015-01-12 |
| 14 | 0.07 | 2015-01-12 |
| 15 | 0.04 | 2014-01-09 |
| 16 | 0.04 | 2014-01-09 |
| 17 | 0.03 | 2013-01-11 |
| 18 | 0.03 | 2013-01-11 |
| 19 | 0.04 | 2011-01-11 |
| 20 | 0.04 | 2011-01-11 |
| 21 | 0.05 | 2009-07-15 |
| 22 | 0.05 | 2009-07-15 |
| 23 | 0.03 | 2009-05-12 |
| 24 | 0.03 | 2009-05-12 |