交银环球精选混合(QDII)

(519696)公募QDII
+添加自选
2.97 0.03%+0.0010
单位净值 [2025-12-26]
2.97
累计净值 [2025-12-26]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：12.12%
  • 今年以来：389.45%
  • 最近一年：19.52%
  • 最近两年：39.93%
  • 最近三年：48.70%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2008-08-22
  • 基金经理：陈俊华 陈舒薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.99亿元
  • 投资风格：环球股债混合
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2026-01-09 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金暂停及恢复大额申购（定期定额投资）业务的公告
2025-12-02 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-11-25 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-10-28 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-08-29 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2025年中期报告
2025-08-28 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-08-26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-11 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-11 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书(更新)
2025-07-02 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-06-27 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-06-16 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-05-21 理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-04-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-04-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2025年第1季度报告