交银环球精选混合(QDII)
(519696)公募权益主动型QDII- 最近一月：1.56%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：36.88%
- 最近三年：46.85%
- 成立以来：422.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.9940 | 4.1040 | +0.71% |
| 2026-09-02 | 2.9728 | 4.0828 | +0.19% |
| 2026-09-01 | 2.9671 | 4.0771 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 2.9845 | 4.0945 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 2.9864 | 4.0964 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 2.9933 | 4.1033 | +0.73% |
| 2026-08-26 | 2.9716 | 4.0816 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 2.9721 | 4.0821 | +0.34% |
| 2026-08-24 | 2.9620 | 4.0720 | -0.38% |
| 2026-08-21 | 2.9734 | 4.0834 | +0.48% |
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球精选混合(QDII) | 0.02% | 1.56% | 1.45% | 9.47% | 9.18% | 7.81% |
| 同类型排名 | 123/720 | 133/720 | 97/720 | 114/720 | 139/720 | 148/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈舒薇 上任时间：2020-01-08
陈舒薇女士:中国国籍,宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任跨境投资部基金经理助理。2020年1月8日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。2024年01月18日至2025年08月29日担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(20 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2026-01-22
蔡铮先生:中国国籍,复旦大学电子工程硕士。2007年起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月 展开∨ 收起∧