交银优势行业混合
(519697)公募混合型
5.7760
-2.91%-0.2638
单位净值 [2026-06-05]
7.1530
累计净值 [2026-06-05]
9.0567
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：14.42%
- 最近一季：29.62%
- 最近半年：25.72%
- 今年以来：27.83%
- 最近一年：63.32%
- 最近两年：57.76%
- 最近三年：32.98%
- 成立以来：780.78%
- 成立日期：2009-01-21
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.70亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.7760 | 7.1530 | -2.91% |
| 2026-06-04 | 5.9490 | 7.3260 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 5.9730 | 7.3500 | +1.37% |
| 2026-06-02 | 5.8920 | 7.2690 | +3.39% |
| 2026-06-01 | 5.6990 | 7.0760 | -2.01% |
| 2026-05-29 | 5.8160 | 7.1930 | -1.52% |
| 2026-05-28 | 5.9060 | 7.2830 | +0.78% |
| 2026-05-27 | 5.8600 | 7.2370 | -0.93% |
| 2026-05-26 | 5.9150 | 7.2920 | +1.11% |
| 2026-05-25 | 5.8500 | 7.2270 | +2.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优势行业混合 | -0.69% | 14.42% | 29.62% | 25.72% | 63.32% | 27.83% |
| 同类型排名 | 962/9847 | 202/9847 | 207/9847 | 452/9847 | 429/9847 | 349/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |