交银优势行业混合
(519697)公募混合型
5.7380
1.00%+0.0869
单位净值 [2026-06-12]
7.1150
累计净值 [2026-06-12]
8.6726
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：27.97%
- 最近半年：24.60%
- 今年以来：26.99%
- 最近一年：61.15%
- 最近两年：60.12%
- 最近三年：36.90%
- 成立以来：774.98%
- 成立日期：2009-01-21
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.70亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.7380 | 7.1150 | +1.00% |
| 2026-06-11 | 5.6810 | 7.0580 | -0.53% |
| 2026-06-10 | 5.7110 | 7.0880 | -1.35% |
| 2026-06-09 | 5.7890 | 7.1660 | +3.01% |
| 2026-06-08 | 5.6200 | 6.9970 | -2.70% |
| 2026-06-05 | 5.7760 | 7.1530 | -2.91% |
| 2026-06-04 | 5.9490 | 7.3260 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 5.9730 | 7.3500 | +1.37% |
| 2026-06-02 | 5.8920 | 7.2690 | +3.39% |
| 2026-06-01 | 5.6990 | 7.0760 | -2.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优势行业混合 | -0.66% | 3.63% | 27.97% | 24.60% | 61.15% | 26.99% |
| 同类型排名 | 5114/9847 | 876/9847 | 887/9847 | 1645/9847 | 1654/9847 | 1303/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |