交银优势行业混合

(519697)公募混合型
+添加自选
5.7380 1.00%+0.0869
单位净值 [2026-06-12]
7.1150
累计净值 [2026-06-12]
8.6726 +0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：3.63%
  • 最近一季：27.97%
  • 最近半年：24.60%
  • 今年以来：26.99%
  • 最近一年：61.15%
  • 最近两年：60.12%
  • 最近三年：36.90%
  • 成立以来：774.98%
  • 成立日期：2009-01-21
  • 基金经理：何帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.70亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.192026-01-15
20.142025-01-14
30.162024-01-18
40.232023-01-13
50.252022-01-14
60.182017-01-16
70.092016-01-14
80.052015-01-20
90.032013-08-27
100.022013-01-14
110.022011-01-12
120.022010-01-18