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(519697)
5.2170
2.92%+0.2257
单位净值 [2026-04-22]
6.5940
累计净值 [2026-04-22]
5.3693
2.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.56%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：11.87%
- 今年以来：15.46%
- 最近一年：49.79%
- 最近两年：46.34%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：695.53%
- 成立日期：2009-01-21
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.89亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：交银施罗德基金
基金公告
基金代码：519697
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