交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型
2.2390
-0.36%-0.0080
单位净值 [2026-06-05]
2.2390
累计净值 [2026-06-05]
2.2316
-0.69%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：14.29%
- 最近两年：20.83%
- 最近三年：20.31%
- 成立以来：123.90%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2390 | 2.2390 | -0.36% |
| 2026-06-04 | 2.2470 | 2.2470 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 2.2510 | 2.2510 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 2.2550 | 2.2550 | +0.22% |
| 2026-06-01 | 2.2500 | 2.2500 | +0.45% |
| 2026-05-29 | 2.2400 | 2.2400 | -0.13% |
| 2026-05-28 | 2.2430 | 2.2430 | -0.18% |
| 2026-05-27 | 2.2470 | 2.2470 | -0.97% |
| 2026-05-26 | 2.2690 | 2.2690 | +0.80% |
| 2026-05-25 | 2.2510 | 2.2510 | +0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | -0.04% | -2.78% | -3.62% | 1.68% | 14.29% | 1.22% |
| 同类型排名 | 146/6361 | 675/6361 | 720/6361 | 669/6361 | 634/6361 | 654/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧