交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型ETF联接指数型
2.2030
0.55%+0.0120
单位净值 [2026-06-12]
2.2030
累计净值 [2026-06-12]
2.1928
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：11.71%
- 最近两年：18.95%
- 最近三年：17.62%
- 成立以来：120.30%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||