交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型
2.2760
0.26%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
2.2760
累计净值 [2026-04-22]
2.2819
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：22.76%
- 最近三年：19.10%
- 成立以来：127.60%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2760 | 2.2760 | +0.26% |
| 2026-04-21 | 2.2700 | 2.2700 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 2.2710 | 2.2710 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 2.2690 | 2.2690 | -0.66% |
| 2026-04-16 | 2.2840 | 2.2840 | +0.62% |
| 2026-04-15 | 2.2700 | 2.2700 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 2.2730 | 2.2730 | +0.71% |
| 2026-04-13 | 2.2570 | 2.2570 | +0.22% |
| 2026-04-10 | 2.2520 | 2.2520 | +0.58% |
| 2026-04-09 | 2.2390 | 2.2390 | -0.62% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | 0.26% | 2.11% | -1.17% | 4.98% | 18.11% | 2.89% |
| 同类型排名 | 3932/5153 | 3602/5153 | 3087/5153 | 2778/5153 | 2771/5153 | 3353/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧