交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型指数型ETF联接
1.8500
0.65%+0.0121
单位净值 [2024-06-14]
1.8500
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：8.06%
- 最近一年：-1.86%
- 最近两年：1.76%
- 最近三年：-17.89%
- 成立以来：85.00%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.8500 | 1.8500 | 0.65% |
| 2024-06-13 | 1.8380 | 1.8380 | -0.76% |
| 2024-06-12 | 1.8520 | 1.8520 | 0.22% |
| 2024-06-11 | 1.8480 | 1.8480 | -0.43% |
| 2024-06-07 | 1.8560 | 1.8560 | -0.11% |
| 2024-06-06 | 1.8580 | 1.8580 | 0.27% |
| 2024-06-05 | 1.8530 | 1.8530 | -0.86% |
| 2024-06-04 | 1.8690 | 1.8690 | 0.92% |
| 2024-06-03 | 1.8520 | 1.8520 | -0.11% |
| 2024-05-31 | 1.8540 | 1.8540 | -0.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | -1.08% | -3.97% | 1.55% | 8.44% | -2.13% | 7.36% |
| 同类型排名 | 1776/3094 | 1726/3094 | 679/3094 | 408/3094 | 894/3094 | 384/3094 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 4043 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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