交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型指数型ETF联接
1.8500
0.65%+0.0121
单位净值 [2024-06-14]
1.8500
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-3.04%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:9.47%
- 今年以来:8.06%
- 最近一年:-1.86%
- 最近两年:1.76%
- 最近三年:-17.89%
- 成立以来:85.00%
- 成立日期:2011-09-28
- 基金经理:邵文婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:交银施罗德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |