交银裕惠纯债债券
(519722)公募债券型
1.1096
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1396
累计净值 [2026-03-06]
1.1097
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-1.93%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||