交银裕惠纯债债券
(519722)公募债券型
1.1095
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1395
累计净值 [2026-03-10]
1.1095
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
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| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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