交银裕惠纯债债券
(519722)公募债券型
1.1095
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1395
累计净值 [2026-03-09]
1.1094
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：3.91%
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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