交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0170
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.4480
累计净值 [2026-06-05]
1.0165
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：53.77%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-28 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.05 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 9 | 0.04 | 2019-03-21 |
| 10 | 0.02 | 2018-05-25 |
| 11 | 0.02 | 2018-03-23 |
| 12 | 0.07 | 2016-12-07 |
| 13 | 0.06 | 2016-01-18 |