交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0453
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.3973
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：46.47%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-28 |
| 2 | 0.016000 | 2022-03-23 |
| 3 | 0.028000 | 2021-11-25 |
| 4 | 0.050000 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.008000 | 2020-03-25 |
| 6 | 0.005000 | 2019-12-20 |
| 7 | 0.035000 | 2019-03-21 |
| 8 | 0.018000 | 2018-05-25 |
| 9 | 0.019000 | 2018-03-23 |
| 10 | 0.075000 | 2016-12-07 |
| 11 | 0.058000 | 2016-01-18 |