交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0069
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.4379
累计净值 [2026-03-09]
1.0063
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：-3.31%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.79亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||