交银丰润收益债券A/B

(519743)公募债券型
+添加自选
1.0157 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.4467
累计净值 [2026-06-12]
1.0162 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：7.97%
  • 成立以来：53.58%
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.46亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据