交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0157
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.4467
累计净值 [2026-06-12]
1.0162
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：53.58%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||