交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0453
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.3973
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：46.47%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0453 | 1.3973 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0451 | 1.3971 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0450 | 1.3970 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0451 | 1.3971 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0448 | 1.3968 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0447 | 1.3967 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0446 | 1.3966 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0444 | 1.3964 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0443 | 1.3963 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0440 | 1.3960 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰润收益债券A/B | 0.04% | 0.22% | 0.57% | 2.39% | 2.84% | 1.96% |
| 同类型排名 | 3247/4879 | 3474/4879 | 4294/4879 | 2423/4879 | 2702/4879 | 2423/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.17亿份 | 296 |
| 2023-03-31 | 12.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 31.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2018-11-02
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
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