交银裕通纯债债券A

(519762)公募债券型
+添加自选
1.1493 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3643
累计净值 [2026-04-22]
1.1496 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：12.16%
  • 成立以来：41.41%
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.19亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据