交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.1259
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.3409
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：38.53%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
于海颖 上任时间：2024-12-17
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2007-11-09 | 2010-08-31 | --- | --- | --- | --- |
| 光大增利收益债券C | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.18% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
| 光大增利收益债券A | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.90% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 11.30% | -21.61% | -29.49% | -20.41% |
| 银华货币B | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华货币A | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 14.33% | 9.39% | -12.27% | 2.56% |
| 银华日利A | 净值货币型 | 2013-04-01 | 2014-04-25 | 4.84% | -8.03% | -16.54% | -12.21% |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 9.69% | 14.72% | -0.77% | 6.86% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 8.56% | 8.16% | -4.87% | 0.98% |
| 银华货币A | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华货币B | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 8.97% | 8.43% | 30.76% | 41.71% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.10% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.65% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.18% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.96% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 5.39% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.17% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 7.41% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 19.27% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 20.84% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.59% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 11.07% | 4.84% | 29.44% | 28.29% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 10.92% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 0.00% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 9.34% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 0.00% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 11.99% | 4.11% | -5.83% | -10.04% |
| 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.88% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
| 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.49% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.40% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 0.00% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.91% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 黄莹洁 | 黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧ | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 12.03% | -16.76% | -24.58% | 3.85% |
| 章妍 | 章妍女士:复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年11月21日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理至今,自2016年1月9日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年6月20日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,自2016年9月7日起担任交银施罗德 展开∨ 收起∧ | 2016-01-09 | 2017-03-31 | -1.20% | 0.75% | -4.97% | 2.24% |
| 唐赟 | 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧ | 2017-03-31 | 2019-10-24 | 13.28% | -8.37% | -7.54% | 12.64% |
| 季参平 | 季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 22.44% | 13.88% | 9.39% | 0.00% |