交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.1544
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3694
累计净值 [2026-06-05]
1.1541
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：42.03%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.71亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-26 |
| 11 | 0.04 | 2019-03-21 |
| 12 | 0.04 | 2018-09-06 |