交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0675
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-08]
1.2648
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0675 | 1.2648 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0669 | 1.2642 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0664 | 1.2637 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0651 | 1.2624 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0667 | 1.2640 | -0.22% |
| 2024-04-25 | 1.0690 | 1.2663 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0687 | 1.2660 | -0.22% |
| 2024-04-23 | 1.0711 | 1.2684 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0704 | 1.2677 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0697 | 1.2670 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券A | 0.17% | -0.01% | 0.92% | 2.20% | 3.49% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2122/4646 | 4516/4646 | 3138/4646 | 2098/4646 | 1833/4646 | 2350/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.24亿份 | 1022 |
| 2023-03-31 | 25.85亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧
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