交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0678
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2651
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：27.95%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0678 | 1.2651 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0676 | 1.2649 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0680 | 1.2653 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0681 | 1.2654 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0678 | 1.2651 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0669 | 1.2642 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0669 | 1.2642 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0675 | 1.2648 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0676 | 1.2649 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0669 | 1.2642 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券A | 0.08% | -0.03% | 0.93% | 2.18% | 3.43% | 1.63% |
| 同类型排名 | 617/915 | 845/915 | 797/915 | 539/915 | 419/915 | 631/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.24亿份 | 1022 |
| 2023-03-31 | 25.85亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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连端清 上任时间：2017-03-31
连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016 展开∨ 收起∧
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