交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0678
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2651
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：27.95%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||