交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0605
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3018
累计净值 [2026-03-10]
1.0607
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-5.24%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：苏建文,于海颖,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.05 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-25 |