南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募股票型指数型
1.0328
0.93%+0.0100
单位净值 [2026-06-12]
1.0878
累计净值 [2026-06-12]
1.0891
+0.69%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.22%
- 最近一季：-8.56%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.17%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：罗文杰,潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-27 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-15 |