南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募股票型指数型
1.0557
-0.71%-0.0080
单位净值 [2026-06-05]
1.1107
累计净值 [2026-06-05]
1.1208
-0.28%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.87%
- 最近一季：-4.19%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：14.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：罗文杰,潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.75 | 26.68 | 26.67 | 99.71% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 0.16% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 28.00 | 27.95 | 27.92 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 10.78 | 10.75 | 10.42 | 96.64% | 96.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.44% | 0.43% | 0.31 | 2.92% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 12.75 | 12.21 | 12.18 | 95.35% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 4.59% | 4.39% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |