南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募ETF指数型
1.0267
0.45%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0517
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：11.19%
- 今年以来：12.49%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：潘水洋 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.00 | 27.95 | 27.92 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 10.78 | 10.75 | 10.42 | 96.64% | 96.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.44% | 0.43% | 0.31 | 2.92% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 12.75 | 12.21 | 12.18 | 95.35% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 4.59% | 4.39% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |