南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募ETF指数型
1.1302
1.84%+0.0204
单位净值 [2026-03-11]
1.1752
累计净值 [2026-03-11]
1.1510
1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：9.01%
- 最近半年：9.04%
- 今年以来：9.94%
- 最近一年：23.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.02%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：罗文杰,潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025年7月更新） |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-09 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-26 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-26 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-03 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |