建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)公募QDII指数型
+添加自选
1.5062 -0.70%-0.0109
单位净值 [2026-04-20]
1.5382
累计净值 [2026-04-20]
1.4957 -0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.45%
  • 最近一季：4.50%
  • 最近半年：11.13%
  • 今年以来：5.40%
  • 最近一年：23.70%
  • 最近两年：38.40%
  • 最近三年：47.78%
  • 成立以来：55.45%
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金经理：李博涵,朱金钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.56亿元
  • 投资风格：环球股债混合
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 18873.47 22.40% 25.77%
必需消费品 11483.39 13.63% 15.68%
工业 10801.49 12.82% 14.75%
医疗保健 10767.57 12.78% 14.70%
能源 7700.50 9.14% 10.52%
材料 4943.87 5.87% 6.75%
公用事业 3444.81 4.09% 4.70%
非必需消费品 2583.78 3.07% 3.53%
电信服务 1519.18 1.80% 2.07%
信息技术 784.69 0.93% 1.07%
房地产 321.46 0.38% 0.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 11781.45 21.74% 24.06%
必需消费品 8419.11 15.53% 17.20%
工业 8127.17 15.00% 16.60%
医疗保健 6250.48 11.53% 12.77%
能源 5351.25 9.87% 10.93%
材料 2577.22 4.76% 5.26%
公用事业 2375.21 4.38% 4.85%
非必需消费品 2080.62 3.84% 4.25%
电信服务 1150.55 2.12% 2.35%
信息技术 615.47 1.14% 1.26%
房地产 229.35 0.42% 0.47%