建信富时100指数(QDII)A人民币
(539003)公募QDII指数型
1.3660
0.15%+0.0021
单位净值 [2025-09-18]
1.3980
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：9.76%
- 今年以来：20.42%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：32.20%
- 最近三年：55.83%
- 成立以来：40.98%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.18% | 0.00 | 4.29 | 0.00 (-0.02%) | |
| 季报日期: 2019-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.16% | 0.00 | 3.81 | 0.00 (-0.01%) | |
| 季报日期: 2019-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.15% | 0.00 | 3.92 | 0.00 (1.43%) | |
| 季报日期: 2019-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 1.58% | 0.00 | 42.04 | 0.00 (新增) | |