建信富时100指数(QDII)人民币A
(539003)公募QDII指数型
0.9187
-1.20%-0.0111
单位净值 [2022-11-15]
0.9507
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：25.40%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：-5.18%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2013-11-12 |