中银上证AAA科创债ETF
(551060)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 101.9741 | 1.0197 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 101.9586 | 1.0196 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 101.9637 | 1.0196 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 101.9620 | 1.0196 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 101.9565 | 1.0196 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 101.9199 | 1.0192 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 101.9029 | 1.0190 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 101.8872 | 1.0189 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 101.8612 | 1.0186 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 101.8664 | 1.0187 | +0.01% |
跟踪标的：深公司债 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上证AAA科创债ETF | 0.05% | 0.19% | 0.66% | 1.39% | --- | 1.76% |
| 同类型排名 | 725/8022 | 3930/8022 | 1855/8022 | 2321/8022 | --- | 3177/8022 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
季宬 上任时间：2025-09-17
季宬先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月26日担任中银汇享债券型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
卫军军 上任时间：2025-09-17
卫军军女士:工程学硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2025年9月9日起担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘筱筠 上任时间：2025-09-26
刘筱筠女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日起任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日起担任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月3日担任中银智享 展开∨ 收起∧