中银上证AAA科创债ETF
(551060)公募债券型
100.7281
0.01%+0.0140
单位净值 [2026-03-20]
1.0073
累计净值 [2026-03-20]
100.7382
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：季宬,刘筱筠,卫军军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-19 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-19 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购及赎回业务公告 |
| 2025-09-19 | 中银基金管理有限公司关于中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2025-09-18 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-18 | 中银基金管理有限公司关于中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要 |
| 2025-09-09 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |