中银上证AAA科创债ETF
(551060)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 59.24 | 59.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.64 | 97.30% | 97.30% | 0.46 | 0.77% | 0.77% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |
| 2026-03-31 | 103.50 | 103.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.70 | 92.45% | 92.46% | 2.54 | 2.46% | 2.46% | 0.06 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 100.66 | 100.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.08 | 91.48% | 91.48% | 2.43 | 2.41% | 2.41% | 2.05 | 2.04% | 2.04% |