中银上证AAA科创债ETF
(551060)公募债券型
100.7281
0.01%+0.0140
单位净值 [2026-03-20]
1.0073
累计净值 [2026-03-20]
100.7382
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：季宬,刘筱筠,卫军军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 100.66 | 100.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.08 | 91.48% | 91.48% | 2.43 | 2.41% | 2.41% | 2.05 | 2.04% | 2.04% |