中银上证AAA科创债ETF
(551060)公募债券型指数型
101.5619
-0.01%-0.0151
单位净值 [2026-06-23]
1.0156
累计净值 [2026-06-23]
101.5770
+0.00%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：季宬,刘筱筠,卫军军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 103.50 | 103.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.70 | 92.45% | 92.46% | 2.54 | 2.46% | 2.46% | 0.06 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 100.66 | 100.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.08 | 91.48% | 91.48% | 2.43 | 2.41% | 2.41% | 2.05 | 2.04% | 2.04% |