兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 101.9763 | 1.0198 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 101.9643 | 1.0196 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 101.9718 | 1.0197 | -0.00% |
| 2026-08-19 | 101.9728 | 1.0197 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 101.9606 | 1.0196 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 101.9205 | 1.0192 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 101.8984 | 1.0190 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 101.8841 | 1.0188 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 101.8578 | 1.0186 | -0.00% |
| 2026-08-11 | 101.8592 | 1.0186 | +0.02% |
跟踪标的：深公司债 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 0.05% | 0.19% | 0.68% | 1.43% | --- | 1.83% |
| 同类型排名 | 683/8020 | 3759/8020 | 1725/8020 | 2118/8020 | --- | 2927/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
罗林金 上任时间：2025-09-17
罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
唐丁祥 上任时间：2025-09-17
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧