兴业中证AAA科技创新公司债ETF

(551560)公募债券型
+添加自选
101.5753 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0158
累计净值 [2026-06-23]
1.0162 +0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金经理：罗林金,唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：167.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-23101.57531.0158-0.02%
2026-06-22101.59281.0159+0.05%
2026-06-18101.53921.0154+0.04%
2026-06-17101.49651.0150+0.03%
2026-06-16101.46991.0147+0.01%
2026-06-15101.45591.0146+0.00%
2026-06-12101.45311.0145-0.06%
2026-06-11101.51861.0152-0.07%
2026-06-10101.59241.0159-0.03%
2026-06-09101.62281.0162-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业中证AAA科技创新公司债ETF0.10%0.28%0.88%1.56%---1.43%
同类型排名679/79261004/79262678/79262374/7926---3016/7926
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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罗林金 上任时间：2025-09-17

罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

唐丁祥 上任时间：2025-09-17

唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧