兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募债券型指数型
101.5753
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0158
累计净值 [2026-06-23]
1.0162
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：罗林金,唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 167.74 | 167.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 158.91 | 94.73% | 94.73% | 2.45 | 1.46% | 1.46% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 174.27 | 174.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.12 | 85.56% | 85.56% | 1.39 | 0.80% | 0.80% | 0.52 | 0.30% | 0.30% |