兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募ETF指数型
101.1119
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-06]
1.0111
累计净值 [2026-05-06]
101.1220
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：罗林金,唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：174.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 174.27 | 174.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.12 | 85.56% | 85.56% | 1.39 | 0.80% | 0.80% | 0.52 | 0.30% | 0.30% |