兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 174.51 | 173.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 170.75 | 97.83% | 97.84% | 2.74 | 1.58% | 1.57% | 0.52 | 0.30% | 0.30% |
| 2026-03-31 | 167.74 | 167.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 158.91 | 94.73% | 94.73% | 2.45 | 1.46% | 1.46% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 174.27 | 174.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.12 | 85.56% | 85.56% | 1.39 | 0.80% | 0.80% | 0.52 | 0.30% | 0.30% |