兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募债券型指数型
101.5753
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0158
累计净值 [2026-06-23]
1.0162
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：罗林金,唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000000 |