国泰中证AAA科技创新公司债ETF

(551800)公募ETF
+添加自选
100.9253 0.02%+0.0210
单位净值 [2026-03-20]
1.0093
累计净值 [2026-03-20]
100.9455 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9992.53%
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金经理：王玉,王振扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：149.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
基本信息
基金简称 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 基金全称 国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 551800 成立日期 2025-09-17
基金总份额(亿份) --(2025-12-31) 基金规模(亿元) 149.11亿(2025-12-31)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 王玉 王振扬 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证AAA科技创新公司债指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 随着证券市场投资工具的发展、丰富和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略并公告。 国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。