国泰中证AAA科技创新公司债ETF
(551800)公募债券型
100.7568
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0184
累计净值 [2026-06-23]
1.0187
+0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.08 | 2026-05-21 |